全球股市逆转 日本国家队单日狂扫千亿ETF 海外资产敢抄底了吗?

2020-03-04 07:27:20 来源:超哥说定投 华资实业20%大肉分享

  不要小瞧股市!很多人不炒股,甚至一辈子没买过股票基金,感觉股市和自己没关系,这种思维放在十年前可能还好,因为全球经济是蓬勃向上的,即使08年美国次贷危机,引发了亚洲金融风暴,也只是让各国股市弯下腰,一年就没事了,但目前的状况大不一样,全球从政府,企业到居民都负债率大增数倍,再来一次股市大跌走熊,实在很难受。

  没办法,大家都钱紧,如果直接融资渠道再困难,会加剧流动性风险。大家知道,新企业上市需要钱来做大,老企业需要钱来创新,用于研发和建厂,如果从股市拿到的钱少了,大家的扩张的积极性就不高了,而你工作的企业规模越大,波及也越大,企业盈利增长放缓,万一遇到流动性危机,还可能倒闭,具体到个人身上就是待遇大概会下降甚至被裁员。

  还有一个坏处,就是养老钱可能缩水,美国,日本等国主要靠股市上涨分红来养老,一旦长期走熊,养老金就会缩水,现在你还敢小瞧股市吗?正因为如此,美国历届总统都在呵护股市,甚至当做一个政绩,但世上没有只涨不跌的市场,尤其是在全球股市上涨了十几年后,大多在历史高位附近,核心优秀企业更是涨幅巨大,翻了十倍不止,比如苹果,亚马逊,微软等巨无霸,可以说有点透支了。

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  纳斯达克指数月k线

  而这次新冠病毒在全球蔓延,就像一阵台风,把踩着钢丝的全球市场吹得颤颤巍巍,为了怕真摔下去,各国马上采取措施,降息的降息,降准的降准,逆回购的逆回购,总之就是各种放钱,而日本国家队更激进,直接出手爆买一千多亿的ETF指数基金来护盘,目前看来效果还算理想,断崖式下跌止住了。

  那么如此快速的下跌,砸出来的是“黄金坑”呢?还是要坑人呢?先看看机构咋说,中金公司梳理了美股历史上6个交易日跌幅在10%以上的情形,及其后续一段时间的表现,结果发现除了1987年和2008年之外,市场在急跌后往往能实现部分正收益。

  其他发达国家也差不多,也就是说,如果不发生重大金融危机,几乎每次大跌都是抄底的机会,但超哥有些担忧,美股可以说是世界的标杆,但种种迹象表明,都有中期见顶迹象,很可能要走熊几年,那么其他小国甚至还不如美国强大。

  可能有人质疑,美股唱衰多年也不见熊啊!超哥为什么敢这么预判呢?在于美国中短期国债收益率多次倒挂,最近十年期更是不断创出新低,几乎破1%。而历史上每次出现这个信号后的一两年内,大多爆发了全球金融风险,道理也很简单,当机构都不顾一切的去买低利率国债了,说明市场资产太贵,已经没有吸引力了,厌恶随时可能的风险,还是保本避险吧。

  这次疫情更是加剧了各国本身脆弱的经济,日本,欧洲甚至没有多少货币手段可使了,都负利率了,即使降息,起到的效果也并不明显。各国都很困难,在全球一体化下,美国靠输出科技的模式就会更尴尬。

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  苹果公司季度k线

  其实超哥身边很多朋友热衷投资海外市场,但从近两年看,未来国内的潜力更大一些,A股相当抗跌,并且创业板牛冠全球,毕竟我们的股市并不算贵,没有被爆炒透支,而“科技牛”才刚起步,长期还会高速发展。

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  但也不是说美股和其他国家股市就没有投资价值了,只不过目前估值太贵,只适合做短期波段机会,从估值表看,德国高估比较厉害,标普500和纳斯达克100都快接近高估了,如果中期回调到绿色低估状态,还是可以考虑定投的,当做一种全球配置的方式吧,就像吃饭需要什么都吃一点才全面,海外基金的配置占到2成左右会比较合理,投资的营养更均衡,毕竟海外还有很多优秀的企业值得长期关注。

关键词阅读:股市 日本 海外资产 抄底

责任编辑:伍书哲
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